Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 12 grudnia 2003 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2004 rok i przyjęcia informacji
o stanie mienia gminnego na dzień 30 września 2003 r.
Na podstawie art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:
Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2004 rok w kwotach:
- Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji w kwocie -- 22.675.874 zł
- Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie -- 26.770.247 zł
Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
i Radzie Miejskiej w Sztumie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 139/2003
z dnia 12 grudnia 2003 roku
Uchwała Nr .....................
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia ................................
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. ze zmianami), art. 22 ust. 4, art. 48, art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 109, art. 110 ust.1 i 2, art. 112, art. 116 ust.1 i 4, art. 117 ust.1 i 2, art.118 ust.1 i 2,
art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), art. 28 ust. 3 w związku z art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
- Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości -- 22.675.874 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1. - Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości -- 1.311.540 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości -- 3.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości, -- 185.000 zł
- Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości -- 26.770.247 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące kwotę -- 21.553.897 zł
w tym na:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -- 11.424.500 zł
- dotacje -- 924.150 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5, - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami -- 1.311.540 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, - wydatki na obsługę długu gminy, -- 99.738 zł
b) wydatki majątkowe -- 5.216.350 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień zawartych z organami
administracji rządowej -- 3.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, -- 185.000 zł
- Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- Ustala się deficyt w wysokości -- 4.094.373 zł
finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody
- załącznik Nr 8,
a) Przychodami w kwocie -- 4.474.973 zł
z tytułu:- kredytów lub pożyczek pomostowych (spłata nastąpi
w 2004 roku po uzyskaniu środków z SAPARDU), -- 2.181.040 zł - wolnych środków, -- 1.336.056 zł
- nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych. -- 957.877 zł
b) Rozchodami w kwocie -- 380.600 zł
z tytułu:- spłat rat kredytów, -- 166.800 zł
- spłat rat pożyczek. -- 213.800 zł
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Uchwala się plany przychodów i wydatków:
a) zakładu budżetowego,
b) środków specjalnych,
jak w załączniku Nr 10.
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości. -- 218.000 zł
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty -- 2.181.040 zł
b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty -- 1.000.000 zł
c) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do kwoty -- 2.500.000 zł
d) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami,
e) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu z wyjątkiem zmian dotyczących § 4010, 4040, 4110, 4120, 6050, 6060 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum opracuje w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski
Plan dochodów na rok 2004 (załącznik Nr 1 do Uchwały)
Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2004
Plan wydatków na 2004 rok (załącznik Nr 2 do Uchwały)
Wydatki
Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2004 rok (załącznik Nr 3 do Uchwały)
Dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2004 r.
(załącznik Nr 4 do Uchwały)
Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2004 rok (załącznik Nr 5 do Uchwały)
Plan wydatków majątkowych na rok 2004
(załącznik Nr 6 do Uchwały)
Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów (załącznik Nr 7 do Uchwały)
Sfinansowanie deficytu budżetowego 2004 r.
(załącznik Nr 8 do Uchwały)
Prognoza kwoty długu gminy
(załącznik Nr 9 do Uchwały)
Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2004
(załącznik Nr 10 do Uchwały)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
(załącznik Nr 11 do Uchwały)
INFORMACJA o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Sztum opracowana na dzień 30.09.2003 roku.
(Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 139/2003z dnia 12 grudnia 2003 r.)